To proste. Najlepsza inwestycja jest jednym którego zyski zachować. Jeśli zyski znikają, bo ciebie -
Przytrzymaj, aż Twój zysk zamienia się w stratę.
Przytrzymaj, aż mała strata zamienia się w wielką stratą, a następnie ogromna strata.
Trzymaj tak długo, twój roczny zwrot zamienia małe nawet gdy robisz zysk.
Wtedy nie masz jak najlepsze inwestycje. Więc co można zrobić? Musisz wiedzieć o strategii wyjścia i rozmiaru pozycji.
Wyjdź Strategię
Nigdy nie dokonać inwestycji, nie wiedząc, kiedy i jak będziesz się wydostać. To się nazywa strategii wyjścia.
Powinieneś mieć strategię wyjścia przed dokonaniem inwestycji w cokolwiek.
Powinieneś być w stanie napisać go w dół. Rozmyte Nic dozwolone.
Dowiedz się, co spowoduje zamówienie sprzedaży.
Dobre strategie wyjścia pozwalają utrzymać swoje zyski i zmniejszyć straty. To najlepsza inwestycja.
Wall Street Wisdom - "zmniejszyć straty, ale pozwól zwycięzcy jeździć."
Kilka wielkich zwycięstw i wiele małych straty mogą wynosić wygraną w klasyfikacji generalnej.
Pozycja doboru
Nigdy nie ryzykować więcej niż 3% wartości portfela w jednej pozycji. I to jest na zawyżone.
Dlaczego takie małe? Spójrz na to, co trzeba, aby odzyskać od utraty -
Lose 50% swojego portfela, i masz do 100% na tym, co pozostało do odzyskania strat. Jest 100% zysku łatwe?
Lose 25% swojego portfela, i masz do 33,3%, co pozostało do odzyskania strat. Jest 33,3% zysku łatwe?
Stracić nawet 10% swojego portfela, i masz do 11,1%, co pozostało do odzyskania strat.
Małe straty zostawić wystarczająco dużo kapitału, aby utrzymać inwestycje.
Kontroli ryzyka poprzez kontrolowanie wielkości pozycji. Mniej inwestować w jednej rzeczy, mniej ryzykujesz. To najlepsza inwestycja.
Twoja strategia Exit wpływa na wielkość pozycji.
Jeśli Exit Strategy były do sprzedaży po 25% straty, można umieścić do 12,000 dolarów z 100.000 dolarów portfela w jednej inwestycji, bo -
12.000 dolarów X 25% = 3000 dolarów = 3% z 100.000 dolarów
Jeśli Exit Strategy były do sprzedaży po 10% straty, można umieścić do $ 30.000 $ 100.000 portfela w jednej inwestycji, bo -
30000 dolarów X 10% = 3000 dolarów = 3% z 100.000 dolarów
Ryzykujesz tylko to, co Twój Exit Strategy pozwoli Ci stracić nie, to łączna wartość inwestycji.
Mechaniczne Investment
Emotion jest wrogiem inwestora. Ludzie trzymać zbyt długo z powodu chciwości i strachu.
Chciwość dla jeszcze większych zysków. Strach realizując stratę.
Najlepsza inwestycja jest mechaniczne.
Śledź swoją strategię wyjścia jak maszyna. Automatycznie. Bez względu na krzyk uczucia.
Składania zamówień wyjścia z brokerem z góry.
Aktorstwo, kiedy czas jest prawo sprawia, że najlepszą inwestycją.
Strategii wyjścia Explored
Więc co strategii wyjścia wyglądać? Zlecenia stop są najlepiej znane.
Powiedz brokera sprzedać, gdy cena spadnie do pewnego określonego punktu.
Niektórzy używają 8% poniżej ceny zakupu. Inne użyciu 10%, 15% lub 25%.
Zlecenia stop nie zawsze wykonują swoją pracę.
Cena może spaść dużo poniżej punktu zatrzymania, zanim Twoje zamówienie zostanie wypełnione.
Animatorzy rynku czasami sprzedać wymusić cenę akcji w dół.
Chcą wywołać cudze rozkazy zatrzymania, więc mogą kupić ich czas tanie.
Zlecenia stop może być również wykorzystywane do sprzedaży, gdy cena wzrasta w pewnym określonym miejscu.
Zdecyduj z góry na dobry powrót -
Dwa lub trzy razy kwotę można umieścić na ryzyko.
W przypadku korzystania z analizy technicznej (jeśli nie, nie martw się o to),
sprzedać w pobliżu silnego oporu, lub
kiedy Zdjęcie wygląda na zakupionych lub
gdy zmiany trendu, itp.
Stop - Zamówienia krańcowe cenę musisz zaakceptować po zlecenie stop jest wyzwalany.
Możesz nie dostać w ogóle, jeżeli cena spadnie poniżej limitu.
Kroczące zlecenia stop automatycznie podnieść cenę, jeśli zatrzymać kurs akcji wzrośnie.
Jeśli kupił akcji za 50 dolarów, i używane 10% trailing stop -
Można by sprzedać, gdy cena spadła do 45 dolarów.
Ale jeśli cena wzrosła do 60 dolarów, twoja cena przystanek wzrośnie do 54 dolarów. (60 $ - 10%)
Cena przystanek nie spada po wzrasta.
Końcowe zlecenia stop są dobre sposoby, żeby trzymać się zyski, ale
Kroczące zlecenia stop może wcisnąć się z zapasów wcześniej, niż chcesz.
Umieść pracę Opcje jak polisy ubezpieczeniowe.
Zakup put pozwala sprzedać swoje akcje do bezpiecznego cenie wybór.
Koszt put zmniejsza swój zysk, ale -
Jesteś bezpieczny, bez względu na to, co dzieje się na magazynie. To najlepsza inwestycja.