Automatyczny handel staje się coraz bardziej popularne w przestrzeni handlowej handlowego.
Wynika to głównie z powodu rozwoju osobistej mocy obliczeniowej, uproszczenie oprogramowania komputerowego języka handlowego, oraz uznanie, że aby odnieść sukces na rynkach mechaniczne i zdyscyplinowane podejście jest niezbędne.
Poprzez edukację, handlowcy detaliczni są coraz bardziej świadome, że handel na zasadzie uznaniowej lub subiektywne, jest prawie niemożliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie.
Są ludzie, którzy mają zarówno niezbędną zdolność i niezbędną kontrolę nad swoimi emocjami, by odnieść sukces uznaniowe handlarze, ale ci ludzie są zdecydowanie wyjątek od reguły.
Większość z nas, zwykłych śmiertelników złapany w emocje obrotu, czyli strach i chciwość plaga naszej decyzji. Możemy być w stanie uniknąć konsekwencji tych w dużej mierze niekontrolowanych emocji na jakiś czas, ale w końcu się nas dogonić i zniszczyć nasz kapitał i naszą determinację.
W moich pierwszych dni handlowych wyraźnie pamiętam cierpienie ciąg strat. Widząc mój kapitał zachwiania głupio i strachem Postanowiłem, że znacznie zwiększyć swoją wielkość pozycji na następnej handlu żeby spróbować i moje pieniądze w jednym uderzeniem ... Jestem pewien, że można się domyślić, jak kończy się ta historia.
Piękno mechanicznego / automatycznego systemu obrotu jest to, że eliminuje subiektywne elementy obrotu, które są w istocie te, które prawdopodobnie Ci w większości kłopotów, gdy w ogniu walki.
Mechaniczne systemy transakcyjne mogą od podstawowych wykresów wzorców lub prosty wskaźnik wyzwala używane do wejść i wyjść transakcji, aż do zaawansowanych algorytmów matematycznych, które kontrolują wszystkie aspekty handlu i które są wykonywane automatycznie za pomocą platformy transakcyjnej.
Co tworzą zautomatyzowany system ma nie jest to wszystko, co ważne. Co jest ważne, jednak to, że jest to w rzeczywistości "system"; predefiniowany zestaw zasad i warunków, które regulują zachowania handlowego.
Poprzez dobrze zdefiniowanego systemu, który powie dokładnie, jak się zachować w danej sytuacji, a stosowanie tego systemu konsekwentnie i stale, to zapewnić, że żadna decyzja nie musi być bolesna over. Rzeczywiście coraz bardziej zautomatyzowane można dokonać obrotu, coraz mniej będzie kiedykolwiek się martwić ani przejmować decyzji.
To wszystko brzmi Rosey ale jak można o rozwoju, testowania i stosowania systemu handlu?
W odniesieniu do rozwoju, to musi być zrobione przed handel rozpoczęciem. Brzmi to dość oczywiste, ale możesz być zaskoczony, jak wielu początkujących, a nawet niektórzy doświadczeni handlowcy starają się opracować system na bieżąco (tj. podczas gdy są one już handlu).
Myślenie o i rozwój systemu musi być zrobione wcześniej i trzeba być dość specyficzne, co twoje warunki / zasady będą, szczególnie w odniesieniu, zarządzanie transakcji, wyjazdu, a zarządzanie kapitałem / stanowisko wielkości do Twojego wpisu.
Po wyłożeniu swoje zasady i warunki, system musi następnie zostać backtested. Pod warunkiem, że wyniki są solidne, to jest wtedy gotowy do obrotu.
Gdy system jest rozwijany jest gotowy do obrotu, to wtedy musi być ściśle przestrzegany, tzn. nie może być żadnych odstępstw od planu / zasad.
Jest to jeden obszar, który wielu przedsiębiorców walczyć z dla wielu powodów.
Po pierwsze, mogą one próbować wiśni transakcji pick w celu zwiększenia ich wydajności. Cherry picking obejmuje próbuje wybrać "najlepsze" transakcji i unikanie "złych" transakcji. Jak można dobrze ocenić, ten w pełni celowość posiadania automatycznego systemu przez wprowadzenie osobistej stronniczości powrotem do procesu. To jest, oczywiście, bardzo rzeczą, którą próbują wyeliminować poprzez automatyzację handlu.
Zazwyczaj cherry picking kończy się katastrofą z handlowców picking "niewłaściwy" ce (te, które je stracić pieniądze) i brakuje "prawo" (tych, które ich pieniędzy). Jak stanowi prawo Murphy'ego ... co może pójść źle, pójdzie źle.
Po drugie, układ może być poza możliwościami logistycznych osoby wprowadzania go w życie. Na przykład, nie ma sensu kogoś, kto pracuje 9-5 i którzy nie zawsze mogą uzyskać dostęp do komputera próbuje wdrożyć systemu intraday Transakcje FX, która wymaga, aby zostać podjęte w każdej godzinie dnia.
To nie jest praktyczne i nie będzie działać.
System musi być zaprojektowany z myślą o użytkownika końcowego, czyli osobę, która jest w rzeczywistości będzie umieszczenie transakcji, tak, że w rzeczywistości są w stanie trzymać się przepisów (o ile, oczywiście, to jest wykonywane przez komputer, ale to ma zastosowanie tylko do doświadczonych handlowców).
Większość ludzi będzie patrząc na końcowe dni danych systemu napędzanego który widzi zamówień złożonych poza godzinami pracy na rynku, po tym jak ktoś przychodzi do domu z pracy na przykład.
Gdy system jest wdrożony i handel jest w toku, następna część procesu polega na zarządzaniu systemem.
Nieuchronnie każdy system, bez względu na to, jak mocna jest, będzie miał negatywne lub "wypłaty" okresy, w których możliwe jest wystąpienie ciąg strat. Okresy te nie tylko obniżyć rachunek przedsiębiorcy, ale także wyzwanie przedsiębiorcy emocjonalnie.
Moim zdaniem, najlepszym sposobem radzenia sobie z okresu ciągnienia ma pozostać pewność, zaufanie do systemu i, przede wszystkim, nie odbiegają od procesu lub dostosować zasady zarządzania pieniędzmi.
Nie spędzili tydzień lub miesiąc rozwijające system po prostu wyrzucić go po pierwszym ciągu utraty transakcji. Jeśli testowany system poprawnie, będziesz wiedział, co jest prawdopodobne, i że nie mogą i powinny być psychicznie i emocjonalnie przygotowany do tego scenariusza.
Tylko czas może martwić się, jeśli wyniki zaczynają spadać spoza systemu oczekiwań, na przykład, test systemu może wykazały, że w ciągu 10 lat najdłuższy liczba kolejnych transakcji tracąc było cztery w rzędzie. Jeśli nagle, system traci osiem transakcji w rzędzie, należy rozważyć przegląd systemu.
Należy zauważyć, że system może i cierpią śmierć systemu od czasu do czasu. Dobre kupcy będą w zgodzie zarówno z ich systemu i rytm rynku, aby wiedzieć, kiedy zmiany / uściślenia systemu są konieczne.
Nie wdając się w bardziej dokładnie, jak zbudować system i język programowania, to jest wszystko, co mogę powiedzieć o automatycznego obrotu za pośrednictwem tego artykułu.
Mechaniczne, automatyczne systemy, które są dobrze rozpoznane, opracowane i przetestowane na różnych rynkach warunkach prawie zawsze prowadzą do lepszych, bardziej rentownych wyników niż uznaniowy obrotu.
W dłuższej perspektywie, nie ma wątpliwości, że system mechaniczny zapewnia, że angażują się na rynku w sposób spójny i zdyscyplinowany.
Pozwoli to zminimalizować stres i element subiektywny swojego obrotu, co powinno z kolei prowadzi do lepszych wyników.